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為貫徹落實《中共中央辦公廳國務院辦公廳印發<關于深入開展“小金庫”治理工作的意見>的通知》(中辦發〔2009〕18號)、《中共**省委辦公廳**省人民政府辦公廳關于深入開展“小金庫”治理工作的通知》（**委辦〔2009)〕14號）、全省“小金庫”治理工作電視電話會議和《中共**市委辦公室**市人民政府辦公室關于印發<**市黨政機關和事業單位“小金庫”專項治理工作實施方案>的通知》（**委辦〔2009〕42號）精神，市供銷社按照專項治理“小金庫”的要求，認真開展了“小金庫”治理自查工作，對市供銷社機關以及各科室是否有“小金庫”收入、支出情況進行了認真自查，并對進一步健全和完善市社機關資金和資產管理提出了具體措施。現將開展“小金庫”治理工作的自查情況匯報如下：

一、加強領導，落實責任

為認真做好“小金庫”專項治理工作，市供銷社及時召開專題會議，研究布置“小金庫”治理自查工作方案，成立了“小金庫”專項治理工作領導小組，人員由行政辦公室、財會資產管理科和監審科負責人組成，并落實專人具體負責，確保了機關“小金庫”專項治理工作真正落到實處。

二、市供銷社機關開設銀行賬戶的情況

（一）實行國庫集中支付改革后，市供銷社嚴格按照市財政局的要求，只有一個零余額賬戶。

（二）按照市總工會的要求，市供銷社保留了機關工會賬戶。

(三)市供銷社機關沒有在任何銀行開設其他賬戶。

三、自查結果

按照《黨政機關和事業單位“小金庫”專項治理工作實施方案》要求，圍繞“專項治理”中的八大項指標開展自查活動，由分管領導負責，分別對自己分管的科室進行自查，重點是清理機關各科室是否到企業亂收費建立“小金庫”的問題，以及對市社機關的所有收入及賬戶、帳據進行了認真細致的清理，通過深入清理自查，市供銷社財務管理嚴格按照國家有關財經法規執行，財務收支全部納入財務部門統一管理，未發生侵占、截留收入行為。預算外資金嚴格實行“單位開票、銀行代收、財政統管”的票款分離管理辦法，全部納入財政部門預算進行管理，實行收支兩條線，并嚴格按照財政批準用途專款專用，沒有公款私存和設帳外帳行為，沒有私設“小金庫”的問題，沒有發現違規違紀問題。

四、進一步健全和完善市社機關內部財務管理制度

（一）根據《會計法》和《會計基礎工作規范》以及相關財經法規的要求，市供銷社機關制定和完善了《**市供銷社機關財務管理制度》《市供銷社財產物資管理辦法》等相關內部管理制度。

（二）認真執行《中華人民共和國預算法》，嚴格按照市財政局下達部門預算，加強對預算外資金管理和使用。

（三）嚴格遵守財務會計制度。一是依法辦理會計事項和核算各項經濟業務，不編制虛假的財務會計報告，不違反規定擅自調整報表，確保會計信息的真實性。二是加強和規范市社機關會計基礎工作，嚴格會計核算紀律，遵守各項財經法規，健全會計核算制度，提高會計核算質量，促進市供銷社機關會計核算工作規范化管理。三是強化源頭治理，建立防治“小金庫”的長效機制。

（四）加強財政票據的使用和管理。一是對領回的空白票據設專人、專責、專柜保管，做到防火、防盜、防鼠、防蟲蛀、防丟失，確保票據安全無損。二是建立財政票據領用登記制度，設置財政票據管理臺賬，嚴格領購、使用手續。三是建立票據定期盤點制度。由于供銷社使用票據數量不大，堅持半年對庫存票據進行一次盤點，確保票據賬實相符。四是加強對已使用和作廢票據的管理。對已使用票據的存根和作廢票據，由票據專管員按規定妥善保管，不允許擅自損毀。

二〇〇九年六月九日