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一、基本情況

我縣財(cái)政國(guó)庫(kù)集中收付改革工作在縣委、縣政府及上級(jí)業(yè)務(wù)主管部門(mén)的關(guān)心指導(dǎo)下，經(jīng)過(guò)精心策劃準(zhǔn)備，于2009年5月正式掛牌成立“縣國(guó)庫(kù)集中收付中心”。通過(guò)近一年的運(yùn)行，國(guó)庫(kù)集中支付總額達(dá)6.64億元，其中：直接支付6106筆，支付金額6.14億元，占支付總額的92%；授權(quán)支付3144筆，授權(quán)支付金額0.51億元，占支付總額的8%。經(jīng)過(guò)實(shí)踐運(yùn)行，國(guó)庫(kù)集中收付中心發(fā)揮了較大作用，政府集中財(cái)力辦大事的能力明顯增強(qiáng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及主要職責(zé)

縣國(guó)庫(kù)集中收付中心隸屬縣財(cái)政局下設(shè)的副科級(jí)事業(yè)單位，內(nèi)設(shè)綜合科、業(yè)務(wù)科、會(huì)計(jì)審核科，核定編制33人，實(shí)際到位10人(駕駛員1人)。綜合科主要負(fù)責(zé)國(guó)庫(kù)集中收付中心的日常事務(wù)、信息資料、網(wǎng)絡(luò)維護(hù)等管理，并做好協(xié)調(diào)工作；業(yè)務(wù)科主要負(fù)責(zé)各預(yù)算單位財(cái)政直接支付的審核、支付并與財(cái)政國(guó)庫(kù)科、銀行、清算銀行、預(yù)算單位加強(qiáng)對(duì)賬管理；會(huì)計(jì)審核科主要負(fù)責(zé)暫由國(guó)庫(kù)收付中心記賬的財(cái)務(wù)核算和單位資金歸集戶的會(huì)計(jì)核算。

三、國(guó)庫(kù)集中收付系統(tǒng)的建立及運(yùn)行狀況

(一)“網(wǎng)E通”構(gòu)建高速、可靠的網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)

通過(guò)對(duì)傳統(tǒng)局域網(wǎng)與網(wǎng)E通Socks5VPN的認(rèn)真分析對(duì)比，了解到網(wǎng)E通Socks5VPN有固化安全性較為可靠的防火墻、采用網(wǎng)絡(luò)只傳輸鍵盤(pán)信息、鼠標(biāo)點(diǎn)擊和屏幕更新信息，大大降低對(duì)帶寬的需求，保證了并發(fā)用戶數(shù)較多情況下的使用速度；提供了對(duì)遠(yuǎn)程訪問(wèn)的實(shí)時(shí)監(jiān)控和審計(jì)；成本更節(jié)省，集中布署、管理和維護(hù)，客戶端免維護(hù)，大大降低單位投資的總體擁有成本。為此，我們通過(guò)網(wǎng)E通Socks5VPN建立了以國(guó)庫(kù)收付中心為中心覆蓋全縣預(yù)算單位、金融部門(mén)的國(guó)庫(kù)集中支付網(wǎng)絡(luò)化服務(wù)管理系統(tǒng)，一次性全面徹底把全縣所有66個(gè)機(jī)關(guān)事業(yè)單位納入國(guó)庫(kù)集中收付改革，預(yù)算單位辦理用款申請(qǐng)、財(cái)政資金支付等全部實(shí)行網(wǎng)上運(yùn)行管理，實(shí)現(xiàn)了財(cái)政、銀行、清算銀行、預(yù)算單位“四位一體”全部聯(lián)網(wǎng)。全面實(shí)現(xiàn)了網(wǎng)上申報(bào)、網(wǎng)上審批、網(wǎng)上打印、網(wǎng)上支付、網(wǎng)上查詢、網(wǎng)上維護(hù)，讓預(yù)算單位用款更加快捷、便利。

(二)建立了較為科學(xué)、完整的國(guó)庫(kù)單一賬戶體系

一是國(guó)庫(kù)收付中心首先對(duì)全縣所有機(jī)關(guān)事業(yè)單位的銀行賬戶(基本戶和專戶)進(jìn)行一次性徹底清理取消，預(yù)算單位原有資金全部轉(zhuǎn)入國(guó)庫(kù)收付中心開(kāi)設(shè)的單位資金歸集專戶統(tǒng)一管理，資金原所有權(quán)、審批權(quán)、使用權(quán)、核算權(quán)不變。并規(guī)定各預(yù)算單位只能開(kāi)設(shè)一個(gè)單位零余額賬戶，從而有效杜絕了“小金庫(kù)”的產(chǎn)生；

二是國(guó)庫(kù)收付中心在充分調(diào)研的基礎(chǔ)上并結(jié)合縣情，選擇工行、農(nóng)行、建行、聯(lián)社四家銀行，同時(shí)在四家銀行各開(kāi)設(shè)一個(gè)財(cái)政零余額賬戶和一個(gè)單位資金歸集戶，要求各預(yù)算單位原則上保持在原基本戶所在銀行開(kāi)設(shè)單位零余額賬戶，從而減少了清算與銀行匯劃的流通環(huán)節(jié)，既確保了工作開(kāi)展便捷、高效，又確保了改革工作的穩(wěn)定；

三是全面徹底將財(cái)政部門(mén)管理的專項(xiàng)資金專戶和單位資金歸集戶所管理的資金全部納入國(guó)庫(kù)集中支付管理系統(tǒng)，建立了以國(guó)庫(kù)單一賬戶、預(yù)算外資金專戶、專項(xiàng)資金專戶、單位資金歸集戶、財(cái)政零余額賬戶和單位零余額賬戶的國(guó)庫(kù)單一賬戶體系。確保了各項(xiàng)財(cái)政收入直接繳入(或交入)國(guó)庫(kù)單一賬戶或單位資金歸集戶，各項(xiàng)支出全部通過(guò)國(guó)庫(kù)單一賬戶體系直接或授權(quán)支付到商品、勞務(wù)供應(yīng)商或收款人手中。

(三)指標(biāo)、計(jì)劃、支付、清算4個(gè)環(huán)節(jié)的管理

1.預(yù)算內(nèi)資金(年初經(jīng)人大批準(zhǔn)下達(dá)預(yù)算經(jīng)費(fèi))

⑴財(cái)政局預(yù)算科在預(yù)算執(zhí)行管理系統(tǒng)中錄入預(yù)算指標(biāo)，并審核；

⑵預(yù)算單位每月25日--下月10日前在計(jì)劃管理系統(tǒng)中錄入下月用款計(jì)劃，按財(cái)政直接支付和財(cái)政授權(quán)支付，分別打印“預(yù)算單位()月用款計(jì)劃審批表”(以下簡(jiǎn)稱用款計(jì)劃審批表)，報(bào)送財(cái)政局國(guó)庫(kù)科；

⑶財(cái)政局國(guó)庫(kù)科根據(jù)各單位上報(bào)的“用款計(jì)劃審批表”進(jìn)入計(jì)劃管理系統(tǒng)中審核、下達(dá)后，一聯(lián)留存記賬，一聯(lián)送國(guó)庫(kù)收付中心記賬，一聯(lián)退還預(yù)算單位通知入賬。

⑷國(guó)庫(kù)收付中心清算柜收到財(cái)政局國(guó)庫(kù)科送來(lái)的財(cái)政授權(quán)支付“用款計(jì)劃審批表”，每月1日--10日前，進(jìn)入清算管理系統(tǒng)打印“財(cái)政授權(quán)支付匯總清算單”送清算銀行。

⑸預(yù)算單位使用已下達(dá)的財(cái)政授權(quán)支付資金時(shí)，進(jìn)入支付管理系統(tǒng)在授權(quán)支付額度內(nèi)，將應(yīng)支付的金額、支付科目、收款人或單位等錄入審核后，打印“支付令”，同時(shí)簽發(fā)銀行支票一并送銀行轉(zhuǎn)賬或支現(xiàn)。

⑹預(yù)算單位使用已下達(dá)的財(cái)政直接支付資金時(shí)，進(jìn)入支付管理系統(tǒng)將應(yīng)支付的金額、支付科目、收款人或單位等錄入審核后，打印“財(cái)政直接支付申請(qǐng)表”連同相關(guān)支付憑證(注：預(yù)算單位對(duì)支付憑證的真實(shí)性負(fù)責(zé))送國(guó)庫(kù)收付中心；

⑺國(guó)庫(kù)收付中心受理柜對(duì)單位報(bào)來(lái)的“財(cái)政直接支付申請(qǐng)表”和相關(guān)支付憑證進(jìn)行審核(注：國(guó)庫(kù)收付中心不負(fù)責(zé)支付憑證的真實(shí)性審核)，并報(bào)國(guó)庫(kù)收付中心領(lǐng)導(dǎo)簽批后，在支付管理系統(tǒng)中審核支付，同時(shí)在支付憑證上加蓋已核銷支付條章后，傳遞給支付柜；

⑻國(guó)庫(kù)收付中心支付柜進(jìn)入支付管理系統(tǒng)再審核后，打印“支付令”送銀行支付，同時(shí)將支付憑證退還預(yù)算單位；

⑼銀行收到國(guó)庫(kù)收付中心或預(yù)算單位送來(lái)的“支付令”進(jìn)入支付管理系統(tǒng)及時(shí)發(fā)送并打印“劃款憑證”支付。

⑽銀行于每日下午3：00前將“劃款憑證”送清算銀行進(jìn)行清算。

⑾國(guó)庫(kù)收付中心清算柜每日下午3：00前進(jìn)入清算管理系統(tǒng)按付款賬戶分別打印“財(cái)政直接支付匯總清算單”送清算銀行進(jìn)行清算。

2.預(yù)算內(nèi)(專款及追加經(jīng)費(fèi))

⑴財(cái)政局預(yù)算科根據(jù)經(jīng)縣政府領(lǐng)導(dǎo)和財(cái)政局領(lǐng)導(dǎo)簽批的申請(qǐng)報(bào)告，進(jìn)入預(yù)算執(zhí)行管理系統(tǒng)錄入指標(biāo)并審核；

⑵以下步驟同“預(yù)算內(nèi)資金(年初經(jīng)人大批準(zhǔn)下達(dá)預(yù)算經(jīng)費(fèi))”的⑵--⑾。

3.專戶資金

⑴財(cái)政局相關(guān)業(yè)務(wù)科根據(jù)經(jīng)縣政府領(lǐng)導(dǎo)和財(cái)政局領(lǐng)導(dǎo)簽批的申請(qǐng)報(bào)告，進(jìn)入預(yù)算執(zhí)行管理系統(tǒng)錄入指標(biāo)并審核；

⑵以下步驟同“預(yù)算內(nèi)資金(年初經(jīng)人大批準(zhǔn)下達(dá)預(yù)算經(jīng)費(fèi))”的⑵--⑾。

4.單位資金歸集戶

⑴國(guó)庫(kù)收付中心會(huì)計(jì)審核科在預(yù)算執(zhí)行管理系統(tǒng)中錄入單位資金歸集戶單位用款指標(biāo)并審核。

⑵用款單位按規(guī)定時(shí)間在計(jì)劃管理系統(tǒng)中錄入用款計(jì)劃，并填報(bào)“單位資金歸集戶用款計(jì)劃申請(qǐng)表”(一式三聯(lián))后，送國(guó)庫(kù)收付中心業(yè)務(wù)科。

⑶國(guó)庫(kù)收付中心會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)科收到“用款計(jì)劃申請(qǐng)表”，進(jìn)入計(jì)劃管理系統(tǒng)審核、下達(dá)后，一聯(lián)留存，一聯(lián)退還填報(bào)單位。

⑷以下步驟同“預(yù)算內(nèi)資金(年初經(jīng)人大批準(zhǔn)下達(dá)預(yù)算經(jīng)費(fèi))”的⑷--⑾。

四、突出的特色

(一)明確國(guó)庫(kù)集中收付的資金范圍即所有財(cái)政性資金

1.財(cái)政預(yù)算內(nèi)資金；

2.納入財(cái)政專戶管理的非稅收入資金；

3.納入財(cái)政各專戶管理的財(cái)政性資金；

4.納入單位資金歸集戶管理的其他財(cái)政性資金(未納入預(yù)算管理的上級(jí)補(bǔ)助收入、經(jīng)營(yíng)收入、往來(lái)款項(xiàng)、捐贈(zèng)收入、附屬單位繳款及預(yù)算單位原有資金等)。

(二)通過(guò)設(shè)立單位資金歸集賬戶，保障了財(cái)政性資金能全部納入國(guó)庫(kù)集中收付系統(tǒng)中運(yùn)行。

(三)明確取消機(jī)關(guān)事業(yè)單位所有銀行存款賬戶。

全縣66個(gè)機(jī)關(guān)事業(yè)單位全部納入國(guó)庫(kù)集中收付改革，一次性徹底清理取消其銀行賬戶(基本戶和專戶)，改革一步到位。

(四)通過(guò)網(wǎng)E通實(shí)現(xiàn)了財(cái)政、銀行、清算銀行、預(yù)算單位低成本無(wú)縫對(duì)接。

五、工作措施

(一)加大宣傳力度，營(yíng)造良好氛圍。我縣通過(guò)召開(kāi)座談會(huì)、動(dòng)員會(huì),編輯印發(fā)文件資料，在報(bào)刊、電視等主流新聞媒體報(bào)道消息，大力宣傳**改革，營(yíng)造了良好的**改革氛圍。一年來(lái)，國(guó)庫(kù)收付中心請(qǐng)方正春元科技有限公司的專家前來(lái)面對(duì)面授課達(dá)6次，共計(jì)200余人次參加培訓(xùn)，發(fā)放培訓(xùn)資料150余份。另外國(guó)庫(kù)收付中心還通過(guò)遠(yuǎn)程教育等學(xué)習(xí)途徑組織員工學(xué)習(xí)有關(guān)業(yè)務(wù)操作知識(shí)，為進(jìn)一步加強(qiáng)員工業(yè)務(wù)水平，去年12月份還派出2名優(yōu)秀員工到上海大學(xué)學(xué)習(xí)一周，取得了積極的效果。

(二)著眼制度建設(shè)，完善體制機(jī)制。根據(jù)我縣實(shí)際，并結(jié)合財(cái)政部、省、州關(guān)于國(guó)庫(kù)集中收付改革的原則和有關(guān)要求，制定了較完善、規(guī)范的《縣國(guó)庫(kù)集中收付制度改革實(shí)施方案》，明確規(guī)定我縣改革的指導(dǎo)思想、基本原則、目標(biāo)任務(wù)、主要內(nèi)容、方法步驟及實(shí)施范圍。在實(shí)施過(guò)程中，同時(shí)，在學(xué)習(xí)借鑒先進(jìn)地區(qū)集中收付管理辦法的基礎(chǔ)上，先后制定了《國(guó)庫(kù)集中收付操作規(guī)程》、《國(guó)庫(kù)集中收付崗位職責(zé)》、《國(guó)庫(kù)集中收付中心印章管理制度》、《國(guó)庫(kù)集中收付中心檔案管理制度》、《銀行清算實(shí)施辦法》等一系列配套制度。為國(guó)庫(kù)收付中心業(yè)務(wù)工作的展開(kāi)提供了制度保證。

(三)加強(qiáng)溝通協(xié)調(diào)，確保順利實(shí)施。我們積極主動(dòng)的與各家銀行、預(yù)算單位搞好溝通協(xié)調(diào)。改革涉及銀行或預(yù)算單位方方面面的問(wèn)題，對(duì)此，我們通過(guò)召開(kāi)銀行和預(yù)算單位間的座談交流會(huì)，闡明財(cái)政體制改革的目標(biāo)以及這樣實(shí)施的道理，最后就有關(guān)問(wèn)題達(dá)成共識(shí)。同時(shí)，與金融部門(mén)溝通，聯(lián)合下發(fā)了“關(guān)于《規(guī)范財(cái)政國(guó)庫(kù)管理制度改革資金銀行支付清算業(yè)務(wù)管理》的通知”，明確了彼此間的權(quán)利及應(yīng)負(fù)的責(zé)任，保證財(cái)政直接支付及預(yù)算單位授權(quán)支付業(yè)務(wù)的順利進(jìn)行。

(四)堅(jiān)持民主議事，共同提高進(jìn)步。國(guó)庫(kù)收付中心通過(guò)橫向互動(dòng)、上下聯(lián)動(dòng)、團(tuán)體塑造等形式，在工作中不斷強(qiáng)化主動(dòng)學(xué)習(xí)、愉悅工作的宗旨。為了加強(qiáng)單位的民主決策，國(guó)庫(kù)收付中心制定出臺(tái)的一系列規(guī)章制度，都是經(jīng)全體職工多次討論、反復(fù)研究。通過(guò)民主議事，讓職工參與決策，不僅提高了職工的業(yè)務(wù)素質(zhì)，統(tǒng)一了思想，還提升了職工的主人翁意識(shí)，更加有利于收付中心各項(xiàng)工作的順利開(kāi)展。

六、取得的初步成效

國(guó)庫(kù)收付中心運(yùn)行近一年以來(lái)，在上級(jí)部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心與幫助下，在各位同志們的努力下，較好地履行了工作職責(zé)，逐步顯現(xiàn)出集中收付管理的成效。主要體現(xiàn)在以下幾方面：

(一)規(guī)范了部門(mén)預(yù)算管理。集中收付，是執(zhí)行部門(mén)預(yù)算的過(guò)程，通過(guò)這個(gè)過(guò)程使部門(mén)預(yù)算目標(biāo)程序化、透明化，從而增強(qiáng)了對(duì)部門(mén)預(yù)算膨脹的約束力。

(二)增強(qiáng)了財(cái)政調(diào)控能力。通過(guò)改革，財(cái)政資金集中收付，一個(gè)“口子”進(jìn)，一個(gè)“漏斗”出，有效杜絕了部門(mén)財(cái)政資金閑置，體外循環(huán)的問(wèn)題。現(xiàn)在未支付的財(cái)政資金集中于國(guó)庫(kù)、預(yù)算外資金專戶、專項(xiàng)資金專戶和單位資金歸集戶，為財(cái)政統(tǒng)籌管理和集中財(cái)力辦大事創(chuàng)造了條件。

(三)提高了財(cái)政資金使用效益。改革后收入直接繳入國(guó)庫(kù)和財(cái)政有關(guān)專戶，支出直接支付到最終用戶，減少中間轉(zhuǎn)移過(guò)程，過(guò)去沉淀在單位的財(cái)政資金全部集中，財(cái)政部門(mén)科學(xué)靈活調(diào)度，降低了財(cái)政籌資成本，提高了財(cái)政資金的使用效益。

(四)財(cái)政管理實(shí)現(xiàn)了信息化。變過(guò)去財(cái)務(wù)處理手工或半手工操作為網(wǎng)上申報(bào)、網(wǎng)上審批、網(wǎng)上打印、網(wǎng)上支付、網(wǎng)上查詢、網(wǎng)上維護(hù)，讓預(yù)算單位用款更加快捷、便利。

(五)財(cái)政資金使用運(yùn)行更加安全規(guī)范透明。過(guò)去難以實(shí)現(xiàn)財(cái)政預(yù)算執(zhí)行事前有效的監(jiān)控，通過(guò)國(guó)庫(kù)集中支付系統(tǒng)對(duì)財(cái)政部門(mén)各個(gè)級(jí)次的所有預(yù)算單位的所有收支信息進(jìn)行有效的實(shí)時(shí)監(jiān)控，給財(cái)政預(yù)算執(zhí)行的監(jiān)控管理安上了“千里眼”。讓財(cái)政資金運(yùn)行更加安全、高效，從各個(gè)環(huán)節(jié)上，防止腐敗現(xiàn)象的發(fā)生。