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為進一步強化我市融資管理工作，擴大融資規模，提高資金使用效益，防范財政金融風險，加快推進濱江花園城市建設，根據上級相關規定，結合本市實際，現提出如下意見：

一、指導思想和基本原則

指導思想：以科學發展觀為指導，以防范財政金融風險為重點，切實加強政府融資管理，建立好融資、投資、建設、管理、償債一體化的良性循環機制，實現籌資渠道多樣化、投融資管理規范化，確保融資平臺健康運行，更好地為經濟和社會事業的發展提供有力的資金保障。

基本原則：1．完善機制、規范運行的原則。建立健全政府融資統一決策管理機構，提高決策科學化、管理系統化水平。2．優化配置、提高效率的原則。有效整合政府各種資源,實行資源、資金統一調度，增強融資能力。3．統借統還、風險控制的原則。規范政府性融資行為,對融資平臺債務實行統借統還,合理控制融資規模，防范財政風險。

二、充分認識加強融資管理的重要性和必要性

按照優化提升，打造濱江花園城市的總要求，未來幾年需要大量的資金投入，僅靠財政預算安排和土地出讓收益遠遠不能滿足需要。因此，必須采取有效措施，加強融資管理和融資平臺建設，加大融資力度，提高融資平臺再融資能力。

1．加強融資管理是轉通前期債務的需要。前幾年的城市建設取得了一定的成績，但同時也形成了較大規模的債務，還本付息壓力逐年加大，轉通債務的融資壓力十分艱巨。貸款要轉通必須要有滿足銀行貸款條件的有效融資平臺和有效融資項目支撐。因此，必須采取有效措施，加強融資管理和融資平臺建設。

2．加強融資管理是適應融資政策調整的需要。2010年以來，國家貨幣政策由寬松逐步轉向緊縮，銀行存款準備金率和銀行貸款利率不斷提高，對地方政府融資平臺進行清理規范，一系列國家宏觀政策的調控，給我市下一步融資帶來很大制約。（1）融資主體的控制。按照國家銀監會的要求，自有現金流不足，無充足資本金，單純依靠財政補貼形成收入進行融資的公司已停止放貸；債務負擔過重的政府融資平臺公司的授信被嚴格控制；（2）融資項目的限制。不能產生收益和現金流不足以覆蓋投資總額的項目，例如公路、橋梁、公園等基礎設施項目，已不符合銀監局的監管要求。而政府投資項目絕大部分是公益性或基礎設施項目，難以取得信貸資金的支持。（3）貸款用途和支付管理的改變。貸款應明確項目和用途，嚴禁打捆項目貸款。貸款使用方式發生改變，以前是貸款一旦到賬，可直接使用，現在實行受托支付方式，嚴格監控資金劃匯路徑，對賬戶資金流向實行動態監控，防止項目貸款挪用。（4）擔保抵押方式的限制。以前平臺公司之間相互擔保、財政承諾、人大決議等形式的信用擔保方式已受到禁止，對項目貸款必須以有效資產進行“全覆蓋”的抵押或實體經濟的擔保，這些融資政策的調整都對融資工作提出了更高要求。必須針對融資政策的調整，整合改造融資平臺的經營模式，同時建設新的融資平臺，以增強融資平臺自身盈利能力和償債能力，為今后繼續融資創造條件。

3．加強融資管理是確保融資平臺健康運行的需要。融資平臺作為地方政府投資建設的重要抓手和融資工具，在經濟社會的發展和政府戰略目標的實現方面起著至關重要的作用。它既是解決政府投資資金缺口，支持重大項目和民生實事建設的重要途徑，又是政府整合國有資產和各種資源，盤活政府資產，促進地方投資，增強地方財力的有效工具。加強全市統一融資管理，優化整合資源，做優做強融資平臺，規范融資平臺經營管理和運行機制，是確保融資平臺健康運行，充分發揮平臺應有作用的需要。

4．加強融資管理是防范債務風險的需要。政府債務能否如期償還不僅直接關系到政府信譽和政府再融資的能力，而且事關社會穩定問題。必須切實加強全市債務統籌管理，包括對市財政和其他融資平臺的債務風險管理，樹立債務風險防范意識，建立融資平臺低風險運行機制，降低融資平臺負債率，增加融資平臺有效現金流，積極防范債務風險的發生。

三、采取切實措施，確保融資平臺健康運行

（一）創新思路，加強政府融資平臺建設

1．建立全市統一的融資平臺體系。充分利用政府現有資源，建立以市財政融資平臺為主體，其他融資平臺分工協作的融資平臺體系。市財政融資平臺側重于政府重點重大項目和城鄉一體化項目資金融通工作；土地儲備中心側重于全市土地儲備和征地拆遷安置資金融通工作；國資公司融資平臺側重于與自身經營范圍相關的政府投資項目的資金融通工作，并適度承擔政府投資項目的融資任務；開發區、鎮（街道）融資平臺負責本區域內的建設融資任務。各平臺之間既獨立運作，又統籌管理，統一協調。

2．做優做強現有市財政融資平臺。采取強有力的措施對市財政融資平臺注入優質資產，增強平臺造血功能。為保證到期債務的轉通和新增融資的需要，按計劃每年向平臺公司注入1000～1500畝商住用地，用于解決融資所需抵押或擔保，并按規劃有計劃地分別出讓，以解決現金流不足的矛盾。另外，應抓緊體育中心、水上活動中心等已建成資產的竣工決算工作，將所有新建的國有資產盡快裝入市財政融資平臺公司，增加公司資產總量，降低資產負債率，增強公司再融資能力。

3．充分發揮土地儲備中心融資作用。利用土地儲備中心擁有城區現有的土地資源，儲備土地出讓能夠產生較為穩定的現金流、土地資源具有良好的信用等級等優勢，充分發揮土地儲備中心的融資作用，盤活存量土地，拓寬融資渠道，加大融資力度，為城區改造開發提供應有的資金保障。

4．用足用好國資公司的融資平臺。充分利用國資公司的有效資產和股權投資，如電力股權、水務股權等，充分發揮國資公司的融資作用。另外，要用足用好行政事業單位的有效資產和平臺，為政府投資提供資金支持。

5．適應國家貨幣政策，建立新的融資平臺。在原有平臺融資能力漸趨滿負荷運行并受到國家貨幣政策制約的情況下，考慮組建新的融資平臺。一是主動適應國家鼓勵水利、文化、保障房建設等方面政策，適時建立相應的融資平臺，以取得銀行部門的支持；二是利用一切可利用的資源，通過評估包裝組建新的融資平臺，如將道路、河道兩邊綠化資產整合起來，組建經營性綠化公司，發掘其融資能力。

（二）強化領導，規范政府融資管理方式

為最大限度地發揮市級各融資平臺公司的融資能力，進一步提高融資資金的使用效率，較好地保障建設濱江花園城市建設資金的需要，成立由市政府主要領導擔任組長、分管領導擔任副組長，發改、規劃、國土、財政、國資、監察、審計等相關部門領導組成的融資管理領導小組，融資管理領導小組下設辦公室，市財政局局長任辦公室主任，對市級的融資管理實行“五個統一”。

1．統一融資計劃。市融資管理領導小組每年年初根據投資需要和融資能力確定全市年度融資計劃，并將年度融資工作任務分解到各個融資平臺公司。各融資平臺公司要根據融資工作目標任務制訂年度融資資金籌措計劃和籌措方案，報領導小組辦公室審核，并經領導小組批準后實施。年終由領導小組辦公室對各融資平臺公司融資任務的完成情況進行考核。各開發區、鎮、街道要將年度融資計劃報市領導小組審批。

2．統一平臺管理。為確保各融資平臺的健康運行，市融資管理領導小組對市級各融資平臺實行統一融資管理，根據融資需要統一資源分配，統一資產調度，統一融資項目協調。規范各融資平臺運營管理，督促各融資平臺健全融資目標管理、財務管理、投資管理等一系列管理制度，確保分工明確，職責清晰。各融資平臺公司應形成每月報告制度，向領導小組定期匯報融入資金、使用資金和結存資金情況。

3．統一資金使用。按照“保轉通、保急需、保重點”的原則，由市融資管理領導小組對項目資金的使用實行統一調度。

4．統一審批管理。各融資平臺公司融資計劃、融資方案、融資資金的使用、融資資金的歸還都必須報市融資管理領導小組統一審批。

5．統一債務管理。市融資管理領導小組對各融資平臺債務要實行統一管理，統一籌資、統一償債。統一制訂年度債務償還計劃和資金平衡方案，落實債務償還資金，保障到期債務的償還。債務規模要堅持總量控制、綜合平衡的原則，確保融資規模適度、融資成本可控、資金結構優化、期限搭配合理，債務風險可控。各開發區、鎮、街道要做好各自的債務管理工作，確保自求平衡，并于每年末將債務情況報市融資管理領導小組。