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1國民經濟評價

擬建水庫工程任務為向城區提供生活用水，每日供水量5萬m3，年供水量1825萬m3。工程總投資為6657.96萬元，靜態總投資6576.98萬元，其中建筑工程費1458.45萬元，機電設備及安裝工程費268.56萬元，金屬結構設備及安裝工程費530.72萬元，施工臨時工程費472.69萬元，獨立費用為950.29萬元，基本預備費368.07元，價差預備費80.98萬元，建設征地費用2311.54萬元，水土保持工程投資138.24萬元，環境保護工程投資78.42萬元，施工總工期18個月。國民經濟評價社會折現率采用8%，影子工資換算系數采用1.0，財務價格和影子價格換算系數采用1.0。建設期為2年，正常運行期取40年，則計算期為42年。價格水平年為2013年第四季度，基準年為工程建設期第一年，基準點為基準年年初。

1.1費用分析

費用主要包括固定資產投資、年運行費和流動資金。根據項目投資估算結果，工程靜態總投資為6640萬元。扣除其中屬于國民經濟內部轉移支付部分，經分析，影子投資調整系數為0.9，國民經濟評價采用的投資為5976萬元，則扣除占地淹沒補償費用后的固定資產原值為3896萬元。項目年運行費包括職工工資及福利費、材料費、燃料及動力費、修理費、管理及其他費用等，年運行費合計90萬元。流動資金按年運行費的15%計算為13.5萬元。流動資金在建設期末投入，形成流動資產，在計算期末一次回收。

1.2效益分析

擬建巴拉河水庫工程主要任務是為城區提供生活用水，屬于公益性項目。水庫供水效益按照水庫運行第一年即全部發揮。工程建成后每年向城區供水1825萬m3，本地區未明確頒布影子水價，本工程影子水價測算根據用戶可承受的水價作為支付意愿計算供水影子價。根據調查，城區城鎮居民2011年人均可支配收入為11000元，按照5%的增長率測算工程中期2030年正常供水年人均可支配為27796元，初步確定按1.0%計算的可承受水價278元，人均平均供水量為153m3，水價為1.82元/m3，供水工程投資12995萬元。樞紐工程投資6640萬元，那么樞紐工程占供水工程的34%分攤水價，本工程影子水價0.62元/m3，據此測算年供水效益為1131.5萬元。國民經濟評價效益為1131.5萬元。

1.3國民經濟評價指標

經計算，本工程經濟內部收益率為15.7%，大于8%；經濟凈現值5210萬元，大于0；效益費用比1.82，大于1。國民經濟各主要經濟指標均大于基本要求，國民經濟評價可行。

1.4敏感性分析

影響指標的不確定因素主要為固定投資、工程效益、年運行費，現對以上三種因素單項增加和減少±10%，±20%，進行敏感性分析。從敏感性分析表可看出，當固定資產投資和工程效益向不利方向增加和減少10%以上時，工程主要經濟指標滿足基本要求，說明項目抗風險能力強。

2工程財務評價

2.1水價預測及分析

本縣2011年用戶綜合水價為4.72元/m3，其中包括污水處理費0.65元/m3、大水廠建設基金0.2元/m3，未計或未完全計原水費，各種用水價格不同，居民生活用水3.0元/m3，工業用水3.85元/m3，特殊行業用水9.85元/m3，水價含污水處理費和大水廠建設基金。根據調查，城鎮供水水費支出可支配收入的1.0%～1.5%作為水費控制上線。工程區2011年平均支配收入為11000元，按照5%的增長率測算工程中期2030年正常供水年人均支配收入為27796元，初步確定按1.0%計算的可承受水價278元，人年平均供水量為153m3，水價為1.82元/m3，財務收入按照樞紐工程占供水工程34%進行分攤水價計算，本工程用戶可承受水價0.62元/m3；按1.5%計算可承受水價2.73元/m3；本工程用戶可承受水價0.93元/m3。按2030年可承受水價1.82～2.73元/m3計算，可承受的水價為0.62～0.93元/m3。根據工程實際情況初步確定城鎮供水水價為0.8元/m3。

2.2成本費用分析

2.2.1城鎮供水成本。

職工工資及福利費為15.6萬元，材料費為4.3萬元，修理費為43.3萬元，管理費為23.4萬元，其他費用為6.3萬元。經計算，年運行費合計為111.61萬元，折舊費合計為162.78萬元。工程總成本費用為274.39萬元。

2.2.2供水單位成本。

根據成本費計算成果測算供水單位成本，工程年供水量1825萬m3，總成本費用274.39萬元/年（生產期平均），總成本水價0.15元/m3；運行成本費用111.61萬元/年（生產期平均），運行成本水價0.06元/m3。

2.3財務收入

工程建成后每年向城鎮供水1825萬m3，第一年按照設計供水量的60%供水，第二年達到設計供水量的80%，第三年達到設計供水量的100%。根據投資測算本工程能夠維持正常運行水價為0.8元/m3，據此計算正常供水年收益為1460萬元。工程年效益為各功能效益總和為3362萬元。從財務收支情況看，城鎮供水子項的財務收入大于運行成本，項目收入大于總成本，工程建成后能夠滿足自身良性運行。

2.4財務評價結論

從財務初步分析可知，項目收入能夠保證項目正常運行，項目具備基本生存能力，財務分析可行。工程建成后每年能提供城鎮供水1825萬m3/a，提水規模5萬m3/d，可為城區提供豐富的水源，是緩解居民生活用水供需矛盾的有效手段，也是貫徹《中華人民共和國水法》第十四條關于“開發利用水資源，應當首先滿足城鄉居民生活用水”規定的具體體現。對加快城區社會經濟的發展和城市建設，提升城市綜合實力和城市發展水平，帶動貴州東南部區域經濟發展具有重要作用。

3結語

水庫工程的建設對保障城市基本生活用水和促進當地社會經濟發展至關重要，具有很強的公益性。財務分析表明項目的財務收入來源主要是工業供水，工程總投資6640.09萬元，單方水投資3.64元。經財務評價分析，項目收入能保證項目正常運行，項目具備基本生存能力，財務分析可行。經國民經濟分析，工程經濟內部收益率15.7%，大于8%；經濟凈現值5210萬元，大于0；效益費用比1.82大于1；投資回收期7.82年；經濟分析可行。項目國民經濟效益滿足評價基本要求，工程建成后，能帶動地方經濟發展，項目若能夠順利實施對項目受益區來說有積極的意義，而且本項目的收益有保障，經濟上合理可行，財務評價均在合理的范圍內，用戶有承受能力，建議加快前期工作促使工程能夠及早實施。

作者：夏添單位：葛洲壩集團第五工程有限公司