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一、項目鑒別階段

（一）項目篩選為了在篩選項目中最大限度地排除人為因素的干擾和誤判，可在借鑒國際風險投資公司的篩選評價方法與決策模型基礎上，充分參考和滿足項目管理實際需求和省級主管部門決策需要，通過信息化技術建立和動態自動化項目評價篩選系統，其分析報告可作為衡量一個備選項目是否能夠入選的重要參考依據。為避免個別項目因不可預見因素在談判階段前退出，入選的所有子項目總貸款額要高于國家規劃中擬定的總貸款額的20%～30%為宜。

（二）項目鑒定和立項在完成項目篩選后，將有關備選項目的完整資料報送國際金融組織的貸款項目團隊，請其提出初步意見和需要解答的問題。在貸款項目通過國際金融組織鑒定之后的任何階段，如果項目主動退出，為維護政府信譽，保持國家主權貸款工作嚴肅性，必須對相關項目單位有一定力度的限制和處罰。同時，省級主管部門必須立即從其他備選項目中補入合適的貸款項目替換退出的項目，以維持總貸款額不降低。在設計單位的選擇聘用問題上，應采取統一公開招標的方式確定設計單位。綜合來看，可采取競爭性談判的方式來確定設計單位，以較好地解決設計費用、服務質量等問題。

二、項目準備階段國際金融組織貸款項目多側

重于微利甚至不盈利的公益、民生、環保、基礎設施建設等方向，前期經費經常性不足甚至赤字，只能延誤支付有關設計、咨詢和報告編制費用，項目進度被迫拖延，進而無法保證所購買的項目服務質量。為此，提出以下建議：

1.密切配合，發揮協同效應。充分發揮“引資引智”的協同效應，對項目單位的每一類項目準備活動應進行定期專業培訓。同時，省項目執行機構可設計一張符合實際需要的《項目動態進展表》，定期監測貸款項目各項準備工作的最新進展和存在的問題，匯報給省級主管部門。省級主管部門根據掌握的最新項目準備情況，對項目準備工作予以指導，重點是對“拖后腿”的項目啟動政府問責，并幫助協調解決存在的問題。

2.建立項目團隊。應在省級主管部門的督促下，在省項目執行機構的具體指導下，推動項目單位逐步建立起穩定可靠責任心強的各司其職的項目團隊。可聯合有關國際金融組織，參考國際上比較著名的管理認證體系，建立我國的鼓勵性甚至強制性的國際金融組織貸款項目管理認證體系，對項目團隊和個人開展資質認證工作，促進貸款項目的管理人才培養。落實到地方，可由省項目執行機構負責認證工作的培訓和實施。

3.對外聯絡一致性。為提高工作效率，應明確要求項目單位從項目準備階段起，所有需報送給國際金融組織的報告文件，都必須先報省項目執行機構進行審查，在省項目執行機構確認無誤并根據需要征得省級主管部門同意后，方能由省項目執行機構報給國際金融組織的貸款項目團隊。同時，國際金融組織的有關項目文件和工作溝通郵件，也必須先傳達給省級主管部門和省項目執行機構，不得直接發給項目單位。

4.前期經費。作為用我國政府信用逐級擔保的國際金融組織貸款項目，在國內程序上，等同于政府投資項目的管理方式，在確保項目前期經費方面，解決的辦法只有4種最為實際有效，都是引入外部資金，即使不能全額支付，也應該考慮差額支付：一是項目單位通過所在市財政局和市政府，出具《前期經費承諾函》，將前期經費列入地區財政預算。二是省級財政部門給與專項財政補貼。三是爭取國際金融組織贈款。四是由國家撥出專款。

三、項目評估及相應的工作

采用“溝通項目初步準備情況-評估團實地考察預評估-溝通項目改進準備情況-評估團實地考察評估-溝通項目最終準備情況-評估所需報告文件均已編制完成、出具完畢和獲得批復或批準-項目正式通過國際金融組織評估”的漸進往復式工作方法推進項目評估工作。這樣做，明確以通過項目評估作為推進準備工作的最終目標，依靠項目評估促進項目準備，將評估工作分解到準備過程中，通過中外雙方的不斷坦誠溝通，逐步暴露出準備工作中存在的不足和問題，集思廣義，彌補不足，解決問題，進而使項目最終順利通過國際金融組織評估團的評估。由于國際金融組織貸款項目本身的公益屬性和民生性質，地方政府和群眾對個別項目（比如北方地區的供熱項目）建設期要求比較急迫。對此，國際金融組織允許使用追溯貸款，使得本應在項目執行階段進行的招標采購活動提前至項目談判階段來開展，一旦貸款生效，項目即可開工建設和提款報賬。但在項目實踐中，追溯貸款方式可操作性通常較低。對此，建議一是對《項目協定》《貸款協定》和《項目評估文件》等英文版法律文件，如果翻譯后的中文版內容與國內的中文項目內容特別是國內批復文件存在不一致，應立即與國際金融組織的貸款項目團隊進行溝通，使得法律文件英文版內容與國內批復文件內容取得一致。避免因此引起出現糾紛。二是個別項目使用國際金融組織的追溯貸款，必須以符合國際金融組織一系列具體政策規定和操作程序為前提。除非絕對必要，不建議采用追溯貸款。三是招標機構收取的服務費，無論價格和費率，最終都要由各項目單位從國內配套資金中支付，國際金融組織并不予以任何資金支持。在選擇招標機構的公開招標過程中，應以項目單位為主導，由省項目執行機構提供專業意見，由省級主管部門負責監督，通過項目單位與招標機構之間充分的市場博弈，獲得最低的服務費報價和最高的招標服務質量。四是咨詢服務機構收取的咨詢費，通常由國際金融組織貸款支付，如有可能，省級主管部門應爭取國際金融組織讓步，使用贈款來支付咨詢費，減輕項目單位還款壓力。建議國際金融組織充分考慮中國國情，在選擇咨詢服務機構過程中，加入有地區特色的評價指標和評分要素。這樣既符合有關政策要求，又兼顧項目實際需要。

作者：滕達唐述博單位：遼寧省發展改革委利用外資項目辦公室