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規劃年，中心在市委、市政府和住房公積金管理委員會的正確領導下，認真貫徹《住房公積金管理條例》，積極維護廣大職工合法權益，經過中心全體干部職工的共同努力，我市住房公積金管理工作取得歷史性突破，各項經濟指標均創新高。

一、各項經濟指標完成情況

規劃年全市歸集住房公積金11.86億元，占任務的107.90%，比上年同期增長20.37%，增收2億元，累計歸集48.98億元,歸集余額33.84億元（其中本年市本級歸集5.44億元，邢礦集團分中心歸集2.66億元,各縣（市）歸集3.76億元）。

全市共提取住房公積金3.92億元，發放住房公積金貸款7.25億元，幫助4380戶職工解決了住房問題，年末累計個貸余額16.4億元。個貸率（按省考核口徑）達到63.48%。

二、增值收益情況

規劃年，全球金融風險隱患尚未消除，發達國家與新興市場復蘇不均，國際金融市場爆發新動蕩，對全球經濟與金融發展帶來新的挑戰。為了實現我國經濟的平穩較快發展，中央政府兩次提高了存貸款利率，給中心的資金運作帶來較大的不確定性。經過大力歸集資金，積極發放貸款，合理調配資金結構，全年實現業務收入7613.96萬元，較上年增收2419.57萬元，增長46.58%（其中住房公積金存款利息收入1998.75萬元，增值收益存款利息收入154.24萬元，貸款利息收入5389.37萬元，國債利息收入71.60萬元）。全年業務支出4157.73萬元，較上年增支2254.31萬元，增長118.43%（其中住房公積金利息支出3888.23萬元，貸款手續費支出269.50萬元）。全年實現增值收益3456.23萬元，較上年增加165.26萬元，剔除存貸款利率不對稱調整因素，按可比口徑比上年增長26%。

三、增值收益分配方案

根據省財政廳、省發改委和省住房和城鄉建設廳聯合下發的《轉發財政部國家發展改革委住房城鄉建設部關于保障性安居工程資金使用管理有關問題通知的通知》（冀財綜[規劃]168號）中規定，“貸款風險準備金充足率達到1%時，當年不再提取住房公積金貸款風險準備金”，我們擬定的增值收益分配方案中沒有提取住房公積金貸款風險準備金，只安排了管理費用預算和城市廉租住房資金兩項。規劃年增值收益分配的初步方案如下：

規劃年可分配增值收益3455.40萬元。擬提取公積金管理費用821萬元（含17個縣市管理部），專項經費478萬元；擬提取廉租住房資金2156.40萬元。