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1、Excel軟件介紹

1.1對于建立的表格進行編輯、訪問、檢索等操作非常方便，因為它是以表格的方式處理數據的，還可以像數據庫一樣對所記錄的信息進行修改、添加、刪除、排序、查詢等處理。

1.2Excel軟件提供了很多的財務函數功能，財務函數可以進行平常的財務計算，如，確定貸款的支付額，投資的未來值或凈現值，以及債券或息票的價值。這些財務函數可以分為：投資計算函數、折舊計算函數、償還率計算函數、債券及其他金融函數。可以用在數據統計、數據分析等方面，這些財務函數為財務數據分析提供了很大的便利條件。

1.3生成圖表樣式多，并且直觀、立體，使財務數據一目了然；并能自動生成二維或三維統計圖表類型，這些統計圖表能隨著數據源的變動而變動，適用于財務分析工作。

1.4完全支持ODBC標準，可以使用戶方便的與其他數據庫系統（dBASE，Foxpro，Lotusl-2-3，Access等）交換數據信息。1.5可以與其他會計電算化應用程序組成一個有機的整體，并且支持OLE技術，OLE即——ObjectLinkingandEmbed-ding（對象鏈接與嵌入）；OLE對象實際上就是把其他的程序原封不動的拿來使用；使用OLE的技術，可以使一個應用程序與其他應用程序合作，以產生包含有不同種類對象的復雜文檔，文檔中所包含的對象容易被用戶所操作使用。

2、下面就EXCEL在財務工作中的應用從兩個方面做一下介紹

2.1從實踐應用層面談EXCEL在財務工作中的應用領域.

個人覺得：從實踐應用層面看，財務人員運用excel的領域大致可分為三個：

2.1.1EXCEL在財務會計中的運用。

在這個層面上，是對Excel電子表格軟件基本功能的使用，如數據輸入，公式填充，條件格式，查找和替換，有效數據，數據的自動篩選，分類匯總，合并計算和簡單的數據透視表和圖表功能的應用。涉及的函數，一般僅限于常用的10個左右的數量，而很少涉及數組公式。例如：根據我國會計準則要求，企業應當對所有的固定資產計提折舊費用。一般來說，企業在用的固定資產（包括經營用的固定資產、非經營用的固定資產和租出去的固定資產等）均應計提折舊。具體范圍包括：房屋和建筑物；在用的機器設備、運輸車輛、電器設備、季節性停用和大修理停用的設備；以及以經營租賃方式租出的固定資產和融資租入方式租入的固定資產等。固定資產計算折舊，需要每個月進行一次，但由于工作量大，在手工處理方面繁瑣。為了簡化計算過程，可以將固定資產進行類別的劃分，首先計算出每一類固定資產的月折舊額，然后再加以計算出所有固定資產的每月折舊額。但這種計算方法大大減少了折舊費用的準確性，如果采用計算機就可以很容易地解決這個問題了。Excel函數中主要有四個函數可以用來計算固定資產折舊。可用于計算的固定資產折舊。（1）直線法SLN；（2）雙倍余額遞減法DDB；（3）固定余額遞減法DB；（4）年數總和法SYD。通常，使用Excel在財務會計中的應用實際上是將Excel用于日常的會計核算，主要的目的是幫助會計人員提高工作效率。每個人都有體會，很多會計基礎工作，有的財務人員需要花一個星期才能做好，但是有的財務人員只需三小時，這中間就是效率的差異問題。

2.1.2EXCEL在管理會計中的運用。

在這個層面上，我認為不能沒有Excel電子表格軟件在中、高端功能中的應用，如數據透視表及圖表的高級應用，高級篩選，單變量求解，模擬運算表等，有時可能會涉及到需要寫一個簡單的宏代碼或自定義函數和數組公式的應用。用戶可能經常會制作一個全面的解決方案，整合Excel電子表格軟件的各個功能。而將Excel電子表格軟件應用到管理會計中，實際上就是運用EXCEL讓數字自己開口說話，為用戶提供了強大的數據決策支持，能夠解決工作效率問題。

2.1.3EXCEL作為企業信息系統的重要組成部分。

大家眾所周知，構成大型企業信息系統的核心是ERP系統，但是ERP系統不是萬能的，企業信息系統好比是我們國家的交通網絡，ERP系統好比是這個網絡中的干線（如高鐵和高速公路等）。但我們的出行很多時候不能寄希望于我們的目的地位于高鐵車站附近。所以在主干線之外，還需要修建很多國道，省道，鄉道，這樣才能做到對老百姓出行的全方位支持。企業信息系統亦是如此，單靠ERP系統里提取出來的數據就能夠直接為管理決策服務，本人認為是非常不現實的，所以EXCEL第三層次的應用就是作為企業信息系統的重要組成部分，與ERP各個模塊相輔相成，點對點地為管理者提供信息決策支持。

2.2從技術層面談財務工作運用EXCEL的層次。

從技術層面上講，要達到一定的水平，除了需要使用到前面提到的功能之外，還要使用Excel電子表格軟件的數據查詢功能，可以從其他應用程序（如SQL數據庫和Oracle數據庫中直接訪問），而且還要編寫SQL查詢語言，等等。對Excel電子表格軟件用戶應用水平的劃分觀點我完全同意：初級，中級，高級。初級層次做基層工作（操作層面的工作或數據處理）；中級的操作包括：簡單的數據采集，簡單的數據匯總及報表提取工作（數據和簡單的數據分析處理）；高級水平是為領導決策提供數據（數據分析）。下面就每個層次的內容進行一下簡要的介紹：初級層次的主要角色是一般員工，他們的主要工作是根據給定的格式輸入數據，收集，整理，排版，計算。場景如下：秘書按照上級領導給定的表格樣式，將數據錄入或向其他人員匯總數據后將數據錄入，整理，然后對數據表格添加一些美化格式后（添加標題，設置字體，邊框，設置頁眉和頁腳等）提交給領導；人事部門定期按固定格式計算人員薪酬后提交給財務部門，然后由財務部門核發工資；財務，規劃，營銷專家定期向有關領導報告生成固定格式的報告。這一級別的Excel用戶，他們需要了解Excel電子表格軟件基本數據輸入，處理，生成圖表等功能。中級水平的主要角色是基層管理者。他們的主要工作是處理數據，讀懂下級提交上來的數據報告，同時，對數據報告進行分析。通過分析的結果來管理下屬；并定期提交相關數據報告給上級，報告工作狀態。場景如下：項目經理收集各種項目狀態數據報告，判斷分管項目的實施情況，并對存在的問題提出解決方案，風險分析，以及應對方案給項目管理辦公室和領導。通過對不同層次的劃分可以看出，作為管理者來說，Excel電子表格軟件是一款必要的工具，并且使用它能夠進行主要的數據分析工作。使用Excel電子表格軟件數據分析功能有兩個前提：一是理解業務和過程分析的方法及存在的問題；二是如何利用Excel電子表格軟件來設計原始表格讓下屬去收集相關數據資料。高級層面的主要角色是中，高層管理者，他們的主要工作就是開發各種原始Excel電子表格軟件表格格式，定期報告的格式，并制定原始數據處理，生成，上報的工作流程；分析下屬提交上來的數據報表，并進行歸納分析，發現其中各項工作的狀態及隱藏的管理問題，然后就發現的問題制定相應的解決方案，并實施解決，對員工存在的問題協助其解決；向公司決策層提供各類決策經營數據。

3、結語

從上述內容可以看出，EXCEL電子表格軟件是一款靈活、簡便而功能強大的數據分析和挖掘功能的軟件。財務工作人員可以通過簡單的操作流程，從各個范圍對財務數據進行深入的分析、研究。當然，EXCEL電子表格軟件還具備大量的數據分析潛能，也需要財務人員在工作中發揮其工作主動性和創新力，已達到大大提高財務分析的效果和作用。

作者：朱晶晶單位：天津交通職業學院