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1工程財務評價

1.1水價分析

1.1.1供水現狀中心城區用水現狀主要以生活及服務業用水為主。城區地下水和牟家溝年供水量共計300×104m3，供水人口約9萬人，人均日用水毛定額91L/d，用水定額較低。

1.1.2現狀水價綏陽縣城現狀供水水價(含污水處理費0.65元/m3)為生活用水1.60元/m3、工業用水為2.20元/m3、行政事業用水為2.00元/m3、經營服務業用水為2.20元/m3、特種行業用水為4.00元/m3。縣城現狀需水調查，現狀用水量占用比重較大的主要是綜合生活用水(包括生活用水、行政事業用水、服務行業用水、特種行業用水)，綜合生活用水比例約為79%，工業用水比例約為21%。依據資料分析，其他行業用水占綜合生活用水比例為18.75%(含行政事業用水15.2%、經營服務業用水71.5%、特種行業用水13.3%)。依次測算，現狀生活用水水價為1.60元/m3，工業用水為2.20元/m3，其他行業用水綜合水價為2.41元/m3，綜合生活用水價為1.75元/m3，綜合水價為1.84元/m3。

1.1.3市場需水分析根據綏陽縣城人口、經濟發展預測，2015年綏陽縣中心城區人口為30萬，預測城市用水需水量為6528×104m3，現有供水水源工程(在考慮在建的后水河水庫正常供水的情況下)供水能力為1680×104m3，缺水量為5150×104m3，缺水率79%;2030年中心城市人口為45萬人，預測城市用水需水量為9617×104m3，缺水量達8239×104m3，缺水率86%。若不新建新的供水水源工程，綏陽中心城區的供水安全將受到嚴重威脅，社會穩定和經濟發展將受到嚴重影響。

1.1.4供水水價預測初步考慮水價預測水平年取2030年。依據綏陽縣城經濟社會發展規劃及水資源規劃、水資源供求關系緊張的事實，同時，全國各城鎮供水水價正處于加價周期，因而外部環境好，現狀水價將有較大提升空間［4］。1)綜合生活可承受水價分析。根據綏陽縣城城市居民2012年人均可支配收入13000萬元，年均增長率按4%計算，經測算，到2030年人均可支配收入26336元。水價定價按高于成本、低利潤、用戶能承受的原則，以2030年可承受價作為計算期平均供水水價，參照大中型城鎮居民水費投入占人均可支配收入比重的相關研究成果，結合綏陽縣城實際，居民可承受水價范圍為年可支配收入的1.7%～2.1%，規劃2030年綏陽縣城綜合生活用水定額按169m3/人•a計算。經計算，可承受水價為2.65～3.27元/m3，考慮到綏陽縣城缺水嚴重，最大可承受水價可靠上限取值;綜合考慮對水價的承受能力，因而評價中計算期綜合生活水價取3.10元/m3。若用水結構達到預測水平及服務、特種行業水價與居民水價上漲率相同，預測居民生活水價實際為2.83元/m3，比現狀居民生活水價多1.23元/m3，執行預測水價有可行性。2)企業可承受水價分析。綏陽縣城企業用水水價偏低，考慮到供水區水資源緊缺，水費支出占工業總產值的比重較大，有利于促進企業合理用水，采取節水措施，提高用水效率。同時，企業用水水價宜與地區影子水價格相當，從促進企業合理利用水資源角度出發，還可在一定幅度內高于其影子價格，因而計算期采用價格提高，取3.20元/m3。3)成本水價分析。工程總投資為26244.89萬元，年供水量為592.80×104m3(其中城市供水量582×104m3/a、農田灌溉供水量10.80×104m3/a)，依據工程總成本費用分析，年均總成本費用為998.83萬元，經測算，原水工程成本水價為1.68元/m3。4)水價格確定。依據現狀水價調查分析，綏陽縣城現狀水價1.84元/m3，大于工程成本水價，小于可承受水價。故依據水庫供水規模，考慮水價既要具備杠桿調節作用，又要用戶能承受的原則，推薦設計水平年城市供水綜合水價按1.80元/m3(扣除管網分攤水價、不含污水處理費)計。

1.2流動資金流動資金按兩個月的年運行費計算為63.23萬元。流動資金在第四年初投入，本金在計算期末一次收回。

1.3資金籌措分析鑒于該項目投資較大、對地方經濟發展重要以及地方財政能力有限等實際情況，結合避免出現較高水價加重企業負擔、利于地方經濟可持續發展原則［5］，依據業主資金籌措意向，推薦項目資金籌措方案如下:工程估算總投資26244.89萬元，工程資金來源為中央補助及地方匹配。

1.4財務分析工程灌溉面積17.466hm2，屬歸還壩址至下游桶腳坡河段的生產(灌溉)用水，不考慮其收入。綏陽縣城年供水量為588×104m3，原水綜合水價1.80元/m3，正常年份原水年供水收入為1058.40萬元。工程供水收入1058.40萬元，大于年運行費用341.23萬元，約大于工程總成本費用998.83萬元，能保證工程正常運行。工程不具有貸款能力，工程建設所需資金需政府扶持。

2國民經濟評價

團山水庫工程開發任務以城市供水為主兼顧灌溉，因此該項目的效益主要來自于城市供水。工程費用主要包括固定資產投資、年運行費和流動資金。

2.1費用組成工程影子投資調整系數為0.90，固定資產影子投資23620.40萬元。調整后影子投資計劃仍按調整前計劃執行，即:第一年為11554.07萬元、第二年為7600.74萬元、第三年為4465.59萬元。年均基本折舊費為584.60萬元年運行費合計1077萬元;流動資金按經營成本的10%計列，為108萬元。折舊費依據綜合殘值率取1%，綜合折舊年限按40年計算，年均基本折舊費為584.60萬元;年運行費按調整系數為0.90，調整經營成本為341.43萬元;流動資金按兩個月的年運行費計算為56.91萬元。工程年總費用為折舊費加年運行費為926.03萬元。流動資金在第四年初投入，本金在計算期末一次收回。

2.2經濟效益分析依據工程任務及規模，工程建成后每年可向綏陽縣城供水582×104m3。綏陽縣城現狀單位方水量創造工業產值為185元，通過實施節水措施，依據工業需水相關預測，結合綏陽縣城工業發展現狀，預測到2030年，單位水量可創造工農業產值的貢獻程度，預測綜合用水平均影子價格為4.50元/m3。按影子水價4.50元/m3、供水量588×104m3計算，正常年份供水效益為2646.00萬元。

2.3國民經濟評價指標根據項目費用與效益分析，測算項目國民經濟相關指標見表1。經計算，工程經濟內部收益率8.31%大于8%;經濟凈現值769萬元大于零;投資回收期13.4年，故項目經濟指標可行。

2.4經營、財務風險分析水作為綏陽縣城當前緊缺資源，隨著社會的發展，人口增加，區域水量需求不斷增加，而該地區水資源開發有限，采用節水設施的節水量不可能替代水源水量，因此團山水庫水量需求受影響的可能性較小。從政策對水價的影響上看，目前國家對供水企業稅、費收取已較高，稅、費改革政策將不會對水價造成較大影響，因而項目經營風險不大。

3結語

團山水庫工程的建設主要任務是城市供水，具有供水能力較大、水質優良、運行成本較低等優勢，對優化綏陽中心城區供水水源結構和保障綏陽中心城區供水安全具有積極作用。論證結果顯示，工程供水單方水量投資為43.89元。財務分析表明項目的財務收入來源主要是城市供水，按綏陽縣城供水按綜合水價1.80元/m3計，用戶具有承受能力，工程財務收入有保障，預期的財務收入能夠滿足項目運行要求，可使工程進入良性運行，具有投資價值。國民經濟評價表明，工程經濟內部收益率8.31%，大于8%，滿足國民經濟內部收益率要求;經濟凈現值769萬元，大于零。國民經濟評價指標均大于基本要求。團山水庫工程的實施，對當地社會經濟發展和人民生活水平的提高起到非常積極的推動作用，建設團山水庫具備較高的必要性、可行性和經濟性。

作者：白雪單位：遵義水利水電勘測設計研究院