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第一條為了加強(qiáng)中心城市建設(shè)資金（下稱城建資金）的管理，確保城建項(xiàng)目資金能夠“高效、規(guī)范、安全”地運(yùn)行，根據(jù)國家現(xiàn)行相關(guān)法律法規(guī)的有關(guān)規(guī)定，結(jié)合本市實(shí)際，特制定本規(guī)定。

第二條本規(guī)定所稱城建資金是指市政府籌集的專門用于城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目的款項(xiàng)，來源主要有土地出讓收益、政府性項(xiàng)目貸款以及財(cái)政性撥款等。該資金由市國有資產(chǎn)投資經(jīng)營有限公司（下稱國投公司）管理。城建項(xiàng)目是指由國投公司撥款建設(shè)的城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目。項(xiàng)目業(yè)主單位是指由國投公司撥款建設(shè)的城建項(xiàng)目的建設(shè)單位。

第三條本規(guī)定用于規(guī)范有關(guān)城建資金的預(yù)算、籌措、使用、核銷、償還和監(jiān)督管理。

第四條城建資金實(shí)行預(yù)算管理。按照“嚴(yán)格預(yù)算、控制總額、嚴(yán)格監(jiān)管、確保平衡”的原則編制預(yù)算。以“突出重點(diǎn)、有保有壓、注重前期、優(yōu)化項(xiàng)目、量入為出、科學(xué)安排”為指導(dǎo)具體安排項(xiàng)目資金。

第五條本規(guī)定涉及的各有關(guān)部門應(yīng)統(tǒng)一思想、統(tǒng)一認(rèn)識(shí)、統(tǒng)一步調(diào)，嚴(yán)格按照本規(guī)定明確的職責(zé)要求，責(zé)任到人，措施到位。

第二章資金的預(yù)算

第六條每年末，市政府編制下年度城建資金預(yù)算報(bào)市人大批準(zhǔn)后實(shí)施。具體預(yù)算編制步驟如下：

1、每年10月底前市國投公司根據(jù)市委、市政府的要求，會(huì)同中心城市建設(shè)指揮部等相關(guān)部門提出下年度城建資金預(yù)算方案，上報(bào)市政府審定。

2、中心城市建設(shè)指揮部根據(jù)市政府審定的年度城建資金支出計(jì)劃，在每年11月底前提出下年度具體建設(shè)項(xiàng)目計(jì)劃，報(bào)市政府審定。

3、市政府根據(jù)年度城建資金收支計(jì)劃和具體建設(shè)項(xiàng)目計(jì)劃，編制年度城建資金預(yù)算，報(bào)市人大審批。

第七條在年度城建資金預(yù)算經(jīng)市人大審批后實(shí)施。各有關(guān)部門應(yīng)嚴(yán)格按照年度城建資金預(yù)算執(zhí)行，做好年度城建資金的籌措、使用、核銷、償還和監(jiān)督管理工作。

第八條在年度預(yù)算出臺(tái)前，為保證重點(diǎn)工程項(xiàng)目建設(shè)的連續(xù)性，由中心城市建設(shè)指揮部提出在建、續(xù)建重點(diǎn)項(xiàng)目的用款計(jì)劃報(bào)市政府審批后先行執(zhí)行。市委常委會(huì)議或市政府常務(wù)會(huì)議研究確定的建設(shè)項(xiàng)目，由中心城市建設(shè)指揮部憑相關(guān)會(huì)議紀(jì)要會(huì)同國投公司上報(bào)市政府予以確認(rèn)后轉(zhuǎn)入當(dāng)年的新增項(xiàng)目先行實(shí)施，所需投資資金由國投公司增加籌集并及時(shí)撥付，在當(dāng)年資金預(yù)算調(diào)整或下年度資金預(yù)算編制時(shí)予以追加。

第三章資金的籌措

第九條城建資金的來源：

1、土地出讓收益，即土地出讓金扣除成本、稅費(fèi)以及按規(guī)定提取相關(guān)基金后的收益；

2、政府性項(xiàng)目貸款，即以政府信用、財(cái)政預(yù)算或財(cái)政兜底等形式與銀行合作取得的項(xiàng)目貸款；

3、財(cái)政性撥款，即市政府安排用于城建的其他財(cái)政性資金；

第十條土地出讓收益是城建資金的主要來源，在土地出讓過程中，市國土局和財(cái)政局具體職責(zé)如下：

1、市國土局按照市政府批準(zhǔn)的年度城建資金預(yù)算中對土地收益的計(jì)劃安排數(shù)，合理安排經(jīng)營性土地出讓，負(fù)責(zé)土地出讓收入征收工作，并監(jiān)督土地出讓金按照合同約定入庫。

2、市財(cái)政局負(fù)責(zé)土地出讓金入庫、撥付工作，并在扣除成本、稅費(fèi)以及按規(guī)定提取相關(guān)基金后及時(shí)撥付市國投公司。

第十一條政府性項(xiàng)目貸款是城建資金的補(bǔ)充,最終從土地出讓金中償還。國投公司作為市政府的融資平臺(tái)，負(fù)責(zé)城建項(xiàng)目融資過程中有關(guān)貸款資料的收集、提供，并協(xié)調(diào)金融機(jī)構(gòu)落實(shí)城建項(xiàng)目貸款規(guī)模及下柜等工作。貸款項(xiàng)目由市國投公司與中心城市建設(shè)指揮部會(huì)商后確定，城建項(xiàng)目前期工作的牽頭單位為中心城市城市指揮部，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)督促項(xiàng)目前期工作涉及的審批部門，確保項(xiàng)目前期工作滿足融資要求。國投公司應(yīng)根據(jù)公司財(cái)務(wù)狀況，與金融機(jī)構(gòu)密切配合，采取多種融資方式，合理安排融資計(jì)劃，切實(shí)提高資金使用效益。

第十二條財(cái)政性撥款由市財(cái)政局根據(jù)市委、市政府的安排及時(shí)撥付給市國投公司。

第四章資金的使用

第十三條城建資金使用實(shí)行項(xiàng)目年度預(yù)算控制和合同進(jìn)度審核撥付相結(jié)合的辦法。

第十四條項(xiàng)目建設(shè)合同資金包括項(xiàng)目前期各類合同費(fèi)用和施工、監(jiān)理、招標(biāo)合同費(fèi)用。項(xiàng)目建設(shè)合同資金在項(xiàng)目年度預(yù)算額度及項(xiàng)目合同金額的85%以內(nèi)，市中心城市建設(shè)指揮部負(fù)責(zé)對項(xiàng)目業(yè)主單位的項(xiàng)目進(jìn)度款進(jìn)行審核后，通知國投公司直接將進(jìn)度款撥付給項(xiàng)目業(yè)主單位。市中心城市建設(shè)指揮部通知國投公司撥付工程進(jìn)度款時(shí)應(yīng)附：建設(shè)工程概況表、項(xiàng)目工程進(jìn)度表、監(jiān)理及業(yè)主單位審核意見、中心城市建設(shè)指揮部審核意見；通知撥付前期合同經(jīng)費(fèi)時(shí)應(yīng)附：各類前期開支費(fèi)用合同、發(fā)票復(fù)印件、估算書、編制成果等。國投公司根據(jù)資金情況及時(shí)辦理資金撥付手續(xù)。

第十五條項(xiàng)目建設(shè)管理資金包括項(xiàng)目前期經(jīng)費(fèi)和建設(shè)單位管理費(fèi)。項(xiàng)目前期經(jīng)費(fèi)是指用于開展項(xiàng)目前期工作所產(chǎn)生的相關(guān)費(fèi)用，項(xiàng)目前期經(jīng)費(fèi)按該項(xiàng)目總投資的千分之五計(jì)?。ㄗ畹?萬元），為便于項(xiàng)目前期工作的開展，前期經(jīng)費(fèi)實(shí)行預(yù)撥；建設(shè)單位管理費(fèi)是指項(xiàng)目建設(shè)單位在項(xiàng)目建設(shè)過程中發(fā)生的管理性質(zhì)的開支，實(shí)行先預(yù)撥后結(jié)算，管理費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)由市政府另行核準(zhǔn)。

第十六條項(xiàng)目業(yè)主單位均需開立工程資金專戶。國投公司將進(jìn)度款直接轉(zhuǎn)入工程資金專戶，該賬戶資金專門用于支出工程款和償還國投公司有償使用的款項(xiàng)；同時(shí)，經(jīng)營性項(xiàng)目的回籠資金也直接進(jìn)入該賬戶。

第五章支出的核銷

第十七條工程總體竣工驗(yàn)收結(jié)算審核并在合同約定的質(zhì)保期結(jié)束后，要對項(xiàng)目資金進(jìn)行核銷。項(xiàng)目業(yè)主單位應(yīng)于每年第一季度前將上年符合核銷條件的項(xiàng)目集中上報(bào)國投公司，由國投公司審核后報(bào)市政府審批。根據(jù)市政府的審批意見，國投公司及業(yè)主單位應(yīng)及時(shí)與財(cái)政辦理核銷工作。

第十八條項(xiàng)目資金核銷的條件，項(xiàng)目進(jìn)行資金核銷應(yīng)同時(shí)符合以下幾個(gè)條件：

1、項(xiàng)目已經(jīng)竣工驗(yàn)收合格并經(jīng)結(jié)算審核；

2、在合同約定的質(zhì)保期內(nèi)未出現(xiàn)質(zhì)量問題；

3、項(xiàng)目資金已經(jīng)全部撥付完畢；

4、項(xiàng)目不存在任何遺留未解決的問題。

5、項(xiàng)目按市政府的有關(guān)規(guī)定完成移交工作。

第六章貸款的償還

第十九條貸款資金本息的償還，應(yīng)列入年度城建資金預(yù)算中，預(yù)算收入應(yīng)首先用于償還貸款的本息。

第二十條根據(jù)貸款規(guī)模和期限建立相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)基金償還機(jī)制，以確保貸款資金的償還，降低信貸風(fēng)險(xiǎn)。

第七章資金與項(xiàng)目的監(jiān)督

第二十一條國投公司應(yīng)嚴(yán)格按照國家法律法規(guī)及財(cái)經(jīng)紀(jì)律等有關(guān)規(guī)定，認(rèn)真履行城建資金的管理職責(zé)，加強(qiáng)對城建資金使用的內(nèi)部監(jiān)督。項(xiàng)目業(yè)主單位對城建資金要實(shí)行?？顚Ｓ?，不得將城建資金挪作其它用途，自覺接受國投公司的監(jiān)督，并據(jù)實(shí)提供有關(guān)資料予以配合。

第二十二條城建項(xiàng)目工程竣工驗(yàn)收后，項(xiàng)目業(yè)主單位將竣工結(jié)算材料報(bào)中心城市建設(shè)指揮部審查后，由國投公司依照《市政府投資項(xiàng)目審計(jì)暫行規(guī)定》報(bào)市審計(jì)局組織審計(jì)。市審計(jì)局每年要對國投公司的城建資金使用情況進(jìn)行審計(jì)，以提高城建資金的使用效益。